杠杆资本分配网 10月22日基金净值:摩根瑞盛87个月定期开放债券最新净值1.0928,涨0.01%
发布日期:2024-11-12 23:09 点击次数:186
本站消息,10月22日,摩根瑞盛87个月定期开放债券最新单位净值为1.0928元,累计净值为1.1728元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.03%杠杆资本分配网,近6个月上涨2.06%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
摩根瑞盛87个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比159.26%,现金占净值比2.46%。
该基金的基金经理为雷杨娟,雷杨娟于2020年8月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.9%。
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