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信得过的配资股票 10月22日基金净值:富国沪深300指数增强A最新净值1.584,涨0.51%

发布日期:2024-11-12 22:37    点击次数:148

信得过的配资股票 10月22日基金净值:富国沪深300指数增强A最新净值1.584,涨0.51%

本站消息,10月22日,富国沪深300指数增强A最新单位净值为1.584元,累计净值为2.17元,较前一交易日上涨0.51%。历史数据显示该基金近1个月上涨18.56%,近3个月上涨9.54%,近6个月上涨8.94%,近1年上涨13.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.73%,无债券类资产,现金占净值比7.77%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李笑薇、方旻,基金经理李笑薇于2009年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报124.6%。期间重仓股调仓次数共有184次,其中盈利次数为97次,胜率为52.72%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为2.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理方旻于2014年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报143.68%。期间重仓股调仓次数共有114次,其中盈利次数为74次,胜率为64.91%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为0.88%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

资料显示,山玻转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.30%。),对应正股名山东玻纤,正股最新价为4.13元,转股开始日为2022年5月12日,转股价为11.07元。

资料显示,富春转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%,到期赎回价格为108.30元(含最后一期利息)。),对应正股名富春染织,正股最新价为11.29元,转股开始日为2022年12月29日,转股价为15.7元。

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